01.1
业务背景
公司是一家杭州头部 AI 应用企业，现金流承压，战略投资方已沟通近一年却迟迟无法进入投决。临近年末，财务、业务、开票回款和供应商成本数据彼此脱节，融资窗口面临关闭。
CASE 01
2023.10 — 2023.12 · 财务总监 · 融资尽调
资本运作 / 财务可信度重建资本运作 / 财务可信度重建 公开脱敏版本
从数据失序到可验证：AI SaaS 融资尽调与财务重构
EXECUTIVE SUMMARY
在年末融资窗口关闭前，主导从数据口径治理、留存结构拆解到尽调响应的集中整改，让停滞近一年的战略融资重新进入实质尽调，并在年内落地。
FINANCE SIGNAL / 01
CASE STATUSREBUILTDATA → EVIDENCE → DECISION
CONTEXT杭州某头部 AI 应用公司2023.10 — 2023.12 · 资本与融资
MY ROLE财务总监资本运作 / 财务可信度重建
KEY RESULT¥1.2亿本轮融资落地
01¥1.2亿本轮融资落地把冻结近一年的战投协同推进到交割
02最后窗口紧急突破融资在年末窗口关闭前进入实质尽调
03专业兜底高压尽调保障在资源受限与高压核查中守住交付
EXHIBIT 01.01
PUBLIC / SYNTHETIC DATA把失序数据整理成投资人可以核对的事实
DATA LAYERNDR / REVENUE / COST
NDR 行业 × 客户层级拆解模型
CONTROL LAYERQ&A + EVIDENCE PACK
投资方问询台账与突击检查准备清单
OUTCOME¥1.2亿
本轮融资落地
FACTS→JUDGMENT→ACTION从数据口径到投资决策
口径：公开脱敏版本；图中数据、比例与界面均为模拟展示，用于还原分析结构。
THE THESIS
在最后的融资窗口里，把说不清的数据整理成投资人可以核对的事实。
将复杂问题拆成可以核验的事实、判断与行动。
01.2
核心问题
在有限时间内判断哪些是系统缺陷、口径不一致与真实经营问题，建立可追溯的数据底稿和解释框架，同时补齐投资方尽调与突击检查所需的证据链。
01.3
我的角色
作为新加入的财务总监，我将融资从长期拉扯推进到实质尽调，牵头财务、销售、业务系统和供应链团队完成数据核对、问题分层、投资方问询响应及飞检准备。
01.4
解决思路
- 在年内窗口倒计时下建立融资尽调作战表，把财务问题、业务验证和投资方问询放进同一张推进表。
- 对收入、开票、回款、客户计费和供应商结算进行交叉核对，区分系统测试数据、口径差异与真实交易，逐项列出问题、责任人和处理结果。
- 按行业、客户层级和业务结构拆解 NDR，识别电商渠道触达受限等外部结构性因素，并与客户结构主动优化区分开。
- 将供应商资源价格、采购量和客户消耗关联起来，补足变动成本和客户盈利的解释，使投资方能够理解成本形成机制。
- 建立投资方问询台账、证据包和突击检查清单，提前完成账目、合同、系统记录与管理口径的交叉检查。
01.5
关键交付物
01
融资尽调数据口径与问题整改清单
02
NDR 行业 × 客户层级拆解模型
03
收入、开票、回款与成本交叉核对机制
04
投资方问询台账与突击检查准备清单
01.6
结果与变化
¥1.2亿本轮融资落地
把冻结近一年的战投协同推进到交割
最后窗口紧急突破融资
在年末窗口关闭前进入实质尽调
专业兜底高压尽调保障
在资源受限与高压核查中守住交付
01.7
这证明了什么
融资尽调推进财务数据可信度重建跨系统经营核对
PUBLIC DISCLOSURE公开版本的边界
本页仅展示经过脱敏和重写的公开版本。公司、客户与机构名称均已匿名化；图表和看板中的数据为模拟数据，用于展示分析方法，不代表真实业务数据。